Phân tích cơ bản Crypto – Cách thực hiện phân tích cơ bản hiệu quả trong tiền điện tử

Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói có hai loại phân tích, đó là phân tích cơ bản (PTCB) và phân tích kỹ thuật (PTKT). Phân tích kỹ thuật là định nghĩa khi nói về những nhà đầu tư dành phần lớn thời gian để vẽ biểu đồ với các chỉ báo. Vậy phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản hoạt động như thế nào? ưu điểm và nhược điểm của nó là gì? Bài viết này Taichinhhieuqua.com sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này!

Phân tích cơ bản Crypto - Cách thực hiện phân tích cơ bản hiệu quả trong tiền điện tử
Phân tích cơ bản Crypto – Cách thực hiện phân tích cơ bản hiệu quả trong tiền điện tử

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (FA) là việc phân tích các yếu tố cơ bản của dự án, từ các yếu tố bên trong đến các yếu tố bên ngoài, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá trị của dự án. Mục tiêu cuối cùng của phân tích cơ bản là xác định giá trị hiện tại cao hơn hay thấp hơn giá thị trường hiện tại, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn.

Xem thêm : Hướng dẫn cơ bản phân tích kỹ thuật Trade Coin

Phân tích cơ bản Crypto - Cách thực hiện phân tích cơ bản hiệu quả trong tiền điện tử 3Phân tích cơ bản và Phân tích kĩ thuật (FA và TA)

Khi đầu tư, chúng ta luôn phải học để nâng cao xác suất chiến thắng của mình. Có hai hình thức học đầu tư chính, điểm khác biệt giữa chúng là:

  • Học Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis – TA): Học phân tích yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư, đó là phân tích về giá, cách giá biến động trên thị trường, những quy luật biến động giá.
  • Học Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA): Học phân tích tất cả yếu tố còn lại (trừ giá), ví dụ như công nghệ, dòng tiền, đội ngũ, cộng đồng,… phân tích những yếu tố đó ảnh hưởng đến giá như thế nào.

Tuy nhiên, không có phương pháp phân tích nào là chính xác tuyệt đối, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, bạn nên lựa chọn phương pháp phù hợp với tính cách, mục tiêu và chiến lược đầu tư cá nhân.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về phân tích kỹ thuật để hiểu rõ khái niệm, đặc điểm cũng như cách phân tích của nó, từ đó hiểu được mình phù hợp với thể loại phân tích nào.

Phân tích cơ bản phù hợp với ai?

Phân tích cơ bản phù hợp với những người thích các yếu tố kinh doanh, công nghệ, câu chuyện đằng sau dự án,… đầu tư cũng giống như chọn người yêu, ai cũng có tiêu chuẩn riêng. Phân tích cơ bản của riêng bạn sẽ giúp bạn tìm ra những tiêu chuẩn đó. Ví dụ, cá nhân tôi thích những dự án có cộng đồng lớn mạnh và tích cực tham gia xây dựng dự án. Vì vậy, tôi sẽ thường xuyên vào phòng Discord hoặc diễn đàn để xem cộng đồng thảo luận và đánh giá như thế nào.

Cộng đồng Sushi là một cộng đồng rất sôi nổi với lượng bài đề xuất liên tục
Cộng đồng Sushi là một cộng đồng rất sôi nổi với lượng bài đề xuất liên tục

Nếu bạn thường chọn người yêu làm vợ suốt đời, thì những khoản đầu tư sử dụng phân tích cơ bản cũng thường được áp dụng cho các chiến lược dài hạn. Vì những yếu tố cơ bản cốt lõi: con người, công nghệ, mô hình kinh doanh… đều là những yếu tố khó thay đổi và hiếm khi thay đổi, nhìn vào là phải đoán được tương lai của 5 năm, 10 năm sau nên phân tích cơ bản là phù hợp để đầu tư dài hạn.

Cách phân tích cơ bản một dự án Crypto

Phân tích cơ bản cũng giống như nghiên cứu một việc gì đó, chúng ta có thể phân tích:

  • Từ trên xuống: Đi từ thị trường chung ⇒ Ngành ⇒ Dự án.
  • Từ dưới lên: Phân tích dự án ⇒ Xem xét tổng quan ngành ⇒ Đánh giá thị trường chung.

Mỗi hướng đi sẽ có lợi riêng, cá nhân mình sẽ thích đi từ trên xuống, vì như vậy sẽ nắm được cái tổng quát, đưa ra được nhiều sự so sánh và có nhiều góc nhìn hơn.

Phân tích từ trên xuống sẽ có 2 bước chính:

  • Xác định các yếu tố bên ngoài, dự án đang ở đâu trong bức tranh tổng?
  • Phân tích sâu vào dự án.

Xác định dự án trong bức tranh tổng

Mục tiêu là để trả lời cho 2 câu hỏi:

  • Dự án có phải mảnh ghép thị trường đang cần?
  • Tiềm năng tăng trưởng của dự án là bao nhiêu?

Đầu tiên, xem dự án có phải mảnh ghép thị trường đang cần hay không.

Ở bước này, có 2 yếu tố bên ngoài chính anh em cần quan tâm:

  • Dự án đang nằm trong ngành nào?
  • Dự án đang nằm trong hệ sinh thái nào?

Anh em cũng biết, hiện nay thị trường Crypto đang chia ra làm nhiều Blockchain với nhiều hệ sinh thái – cụ thể hơn là các nền kinh tế riêng, mỗi nền kinh tế sẽ có mỗi ngành, có sự cạnh tranh riêng.

Xác định được 2 yếu tố trên, anh em sẽ biết dự án có phù hợp với bức tranh đó không:

  • Một dự án có tốt đến mấy nhưng nằm trong một hệ sinh thái không phát triển, thì sẽ rất khó để dự án có thể đi lên được.
  • Ngược lại, một dự án bình thường, chỉ là fork nhưng nằm trong một hệ sinh thái đang đi lên thì sẽ nhận rất nhiều được mong chờ.
Phân tích cơ bản Crypto - Cách thực hiện phân tích cơ bản hiệu quả trong tiền điện tử 4
Dự án có phải là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh tổng?

Mình lấy ví dụ: ABC là AMM mới trên Blockchain Near.

  • Near là Blockchain còn sơ khai, tiềm năng tăng trưởng còn nhiều.
  • AMM trên Near hiện chỉ có 1 Ref Finance, vẫn còn nhiều cơ hội cho dự án khác.

⇒ ABC là 1 dự án đáng chú ý.

Thứ hai, xác định vị trí của dự án trong bức tranh toàn cảnh, từ đó giúp ta biết tiềm năng tăng trưởng (upside) của dự án.

Ví dụ, mình đầu tư vào Bitcoin (BTC), Bitcoin nằm trong bức tranh tổng cùng với các công cụ giao dịch, tiền tệ trên thị trường, ngang hàng với bạc, vàng, USD, EUR,…

Vậy tiềm năng phát triển vốn hóa của Bitcoin là tới đâu? Đó có thể là vốn hóa của vàng, của Đô la, của EURO,… hoặc của tất cả thị trường trên cộng lại. Mình không biết được Bitcoin sẽ thực sự đi được đến đâu, nhưng mình biết được “mức trần” tăng trưởng của Bitcoin, mức giá ở đâu là có thể chấp nhận được, giá có thể tăng đến mức nào.

Ưu nhược điểm của Phân tích cơ bản

Ưu điểm

Phân tích cơ bản giúp anh em đưa ra các nhận định, đánh giá các yếu tố quan trọng của 1 dự án, ảnh hưởng của các yếu tố đó đến giá trị Token như thế nào.

Việc phân tích các yếu tố cơ bản giúp anh em đưa ra các quyết định đầu tư tốt hơn trong dài hạn. Có kiến thức anh em sẽ hold chặt hơn, không bị ảnh hưởng bởi các “FUD” trên thị trường, cũng như biết khi nào là nên buông bỏ, không hold một cách mù quáng.

Nhược điểm

Phân tích cơ bản yêu cầu anh em phải xử lý lượng kiến thức lớn, về cả công nghệ, kinh tế, tài chính.

Trên thị trường Crypto có nhiều cơ hội đầu tư khác mà phân tích cơ bản không giải thích được. Chẳng hạn như các mô hình Ponzi, memecoin,… chỉ xét riêng về mặt đầu tư, những dự án trên đem lại lợi nhuận cao nếu biết chơi đúng cách thay vì đi phân tích cơ bản.

Trên thị trường Crypto sẽ có nhiều yếu tố tác động mà chúng không thể lường trước, chỉ một Tweet của Elonmusk cũng khiến thị trường sập cho thấy mức độ “mong manh” của thị trường này. Do đó, việc sử dụng phân tích cơ bản hay bất kì phương pháp phân tích nào khác cũng không đảm bảo sẽ đem lại hiệu quả 100% cho các chiến lược đầu tư.

Bởi vậy, bên cạnh phân tích, anh em cũng nên có một kế hoạch “quản trị rủi ro” hiệu quả.

Công cụ hỗ trợ :

Kênh thông tin của dự án

Bản thân dự án luôn muốn thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, muốn họ đầu tư cho mình, do đó các dự án luôn cung cấp đầy đủ các thông tin để các nhà đầu tư ra quyết định.

Anh em có thể tham khảo: Website dự án, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,…

Kênh tổng hợp dữ liệu

Các kênh này sẽ giúp anh em có số liệu cụ thể, phục vụ cho việc phân tích trở nên khách quan hơn.

Anh em có thể tham khảo một số kênh như: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko,…

Kênh phân tích, research chuyên sâu

Anh em cũng có thể tham khảo các đánh giá từ các bên khác. Ở đây mình gợi ý một số kênh youtube như Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,….

Kết luận

Trên đây là những chia sẽ của mình về Phân tích cơ bản, hi vọng sẽ giúp được anh em trong quá trình đầu tư. Anh em còn gặp những khó khăn nào khi phân tích cơ bản, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi và giải đáp.

Đánh giá hữu ích?

Nguồn bài viết: Phân tích cơ bản Crypto – Cách thực hiện phân tích cơ bản hiệu quả trong tiền điện tử



source https://taichinhhieuqua.com/phan-tich-co-ban-crypto/

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lãi kép là gì? Cách tính ra sao? cách hưởng lãi kép cao

Hình ảnh
Lãi kép có thể hiểu là “tiền đẻ ra tiền”, là một trong những cách đầu tư hiệu quả sinh lời cao mà nhiều người nên biết. Vậy   lãi kép là gì , làm sao để hưởng lãi suất kép và  công thức tính lãi kép  như thế nào chuẩn thì mọi người hãy xem thông tin chi tiết dưới đây. Lãi kép là gì? Lãi kép hay còn gọi là lãi suất kép/lãi cộng dồn, trong tiếng Anh là Compounding Interest, là một thuật ngữ dùng để mô tả việc dùng tiền lãi đã thu về để dồn vào tiền vốn, tiếp tục dùng tất cả số tiền đó để tái đầu tư/tiết kiệm giúp mang về tiền lãi có giá trị cao hơn ở chu kỳ sau. Lãi kép theo cách hiểu của dân gian Việt Nam chúng ta gần giống như việc “lãi mẹ đẻ lãi con” vậy. Nếu biết cách tận dụng lãi kép thì sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm một số tiền không nhỏ sau này. Tuy nhiên nếu muốn có lãi suất kép cao thì phải đầu tư lâu dài chứ không thể chỉ một vài năm mà nhìn thấy kết quả ngay được. Công thức tính lãi kép & ví dụ thực tế Có một vài công thức tính lãi kép ứng với các trườ...
Đọc thêm

HNX30 là gì? Công cụ hữu ích cho nhà đầu tư thông minh

Hình ảnh
HNX30 ra đời sau VN3 0, nhưng là giải pháp cấp thiết và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, chỉ số phụ này hỗ trợ rất nhiều cho nhà đầu tư. Bởi nó phản ánh chính xác những biến động giá chứng khoán. Đây cũng là tiền đề cho chiến lược phát triển các sản phẩm mới của Sở như sản phẩm phái sinh và các dạng quỹ đầu tư mới trong tương lai. Với cách tính đơn giản VN-Index và HNX-Index đang dần bộc lộ nhiều bất cập về sự chuẩn xác. VN30 và HNX30 ra đời được xem là giải pháp cấp thiết của thị trường, phản ánh chính xác hơn biến động giá chứng khoán và là tiền đề nền tảng cho chiến lược phát triển các sản phẩm mới của Sở như sản phẩm phái sinh và các dạng quỹ đầu tư mới trong tương lai. Bài viết  này tài chính hiệu quả sẽ giới thiệu đến các NĐT về chỉ số VN30, HNX30, cách tính cũng như điều kiện để vào các rổ chỉ số này. HNX30 là gì? Chỉ số HNX30 được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào vận hành năm 2012. HNX30 ra đời với mục tiêu bổ sung công cụ đầu tư trê...
Đọc thêm

Cổ phiếu Penny là gì? – Kinh nghiệm chơi CP Penny sinh lời

Hình ảnh
Những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp luôn cho rằng, penny là một trong những loại cổ phiếu tiềm năng. Tuy nhiên, trên thực tế loại cổ phiếu này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì tính thanh khoản thấp, số lượng cổ đông ít, chênh lệch giá chào mua lớn… Vậy rốt cuộc cổ phiếu penny là gì ? Có nên đầu tư vào cổ phiếu penny hay không? Bài viết này sẽ cung cấp sẽ các bạn những thông tin chi tiết về penny stock và danh sách nhóm cổ phiếu Penny tiềm năng, tốt nhất hiện nay. Cổ phiếu Penny là gì? Cổ phiếu Penny  hay còn được gọi với tên tiếng Anh là  Penny Stock . Ở một số quốc gia thì cổ phiếu penny còn được gọi với những cái tên như Micro Cap Stock, Nano Cap hoặc Small Cap. Cổ phiếu penny là thuật ngữ dùng để chỉ những cổ phiếu được phát hành bởi các công ty nhỏ, mới niêm yết trên thị trường. Cổ phiếu penny stock thường được giao dịch với giá thấp (dưới 5 USD/1 cổ phiếu). Quy định về giá cổ phiếu Penny tại một số thị trường  Bên cạnh định nghĩa chung Penny là gì, tại mỗ...
Đọc thêm